{"data":{"fund":{"id":"a61599ea-2750-4eda-8b57-54e94e0b454a","fund_id":"12955","name":"מור גמל להשקעה אג\"ח עד 25% מניות","url":"https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94--%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%93-25-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-12955"},"quarter":"2026Q2","as_of":"30.6.2026","company":"מור","source_file_url":"https://www.moreinvest.co.il/media/p2glrhou/6_6_0_2026_q2.xlsx","track_total_ils":515803251,"per_100_ils":[{"group":"corp","label":"אג\"ח והלוואות לחברות","ils_of_100":39,"share":0.391},{"group":"gov","label":"אג\"ח של מדינות","ils_of_100":26,"share":0.2567},{"group":"cash","label":"מזומן ופיקדונות","ils_of_100":13,"share":0.1311},{"group":"equity","label":"מניות בבורסה","ils_of_100":11,"share":0.1078},{"group":"private","label":"השקעות פרטיות","ils_of_100":9,"share":0.086},{"group":"realestate","label":"נדל\"ן","ils_of_100":1,"share":0.0116},{"group":"etf","label":"קרנות סל וקרנות נאמנות","ils_of_100":1,"share":0.0105},{"group":"other","label":"נגזרים ואחר","ils_of_100":0,"share":0.0053}],"exposure_monthly_report_pct":{"stocks":27,"abroad":34},"cash_and_deposits_share":0.1311,"cash_is_futures_collateral":false,"unlisted_share_ex_designated":0.1849,"oldest_unlisted_valuation":{"date":"2025-01-14","asset":"פרויקט סומייל"},"real_estate":{"share":0.0116,"assets":22,"largest":[{"name":"לוזון רונסון","address":"רחוב כרמל 20, גני תקווה","use":"מגורים (כולל דיור מוגן)","share":0.0017,"valued_on":"2025-03-13"},{"name":"פרויקט שערי צדק","address":"מתחם בי\"ח שערי צדק הישן, בירושלים","use":"קרקע/זכויות מקרקעין","share":0.0015,"valued_on":"2026-02-19"},{"name":"כנפי רוח בניית ירושלים 2","address":"פינת הרחובות כנפי נשרים, פרבשטיין , בית הדפוס א.ת. גבעת שאול, ירושלים","use":"קרקע/זכויות מקרקעין","share":0.0014,"valued_on":"2025-09-14"},{"name":"כנפי רוח בניית ירושלים","address":"פינת הרחובות כנפי נשרים, פרבשטיין , בית הדפוס א.ת. גבעת שאול, ירושלים","use":"קרקע/זכויות מקרקעין","share":0.0013,"valued_on":"2025-09-14"},{"name":"ישראל קנדה מגדל צומת ערים בעמ","address":"פרויקט בית ישראל -קנדה )לשעבר בית יורוקום( ברמת- גן","use":"קרקע/זכויות מקרקעין","share":0.0007,"valued_on":"2025-12-11"},{"name":"כנפי רוח 2","address":"פינת הרחובות כנפי נשרים, פרבשטיין , בית הדפוס א.ת. גבעת שאול, ירושלים","use":"קרקע/זכויות מקרקעין","share":0.0006,"valued_on":"2025-09-14"},{"name":"פרויקט סומייל","address":"פינת הרחובות כנפי נשרים, פרבשטיין , בית הדפוס א.ת. גבעת שאול, ירושלים","use":"קרקע/זכויות מקרקעין","share":0.0006,"valued_on":"2025-01-14"},{"name":"APEXUS BWI","address":"9821 & 9900 Fallard Court, Upper Marlboro, MD","use":"לוגיסטיקה ותעשייה","share":0.0006,"valued_on":"2025-12-30"}]},"uncalled_commitments":{"ils":17659659,"share":0.0342},"top_holdings":[{"rank":1,"name":"ממשל צמודה 0529","kind":"אג\"ח מדינה","issuer":"מדינת ישראל","share":0.0445,"ils_per_100k":4447,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C"},{"rank":2,"name":"ממשל צמודה 0527","kind":"אג\"ח מדינה","issuer":"מדינת ישראל","share":0.0422,"ils_per_100k":4220,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C"},{"rank":3,"name":"ממשל צמודה 1028","kind":"אג\"ח מדינה","issuer":"מדינת ישראל","share":0.036,"ils_per_100k":3604,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C"},{"rank":4,"name":"ממשל שקלית 0229","kind":"אג\"ח מדינה","issuer":"מדינת ישראל","share":0.0305,"ils_per_100k":3049,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C"},{"rank":5,"name":"ממשל שקלית 0928","kind":"אג\"ח מדינה","issuer":"מדינת ישראל","share":0.0195,"ils_per_100k":1945,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C"},{"rank":6,"name":"ממשל שקלית 0335","kind":"אג\"ח מדינה","issuer":"מדינת ישראל","share":0.0138,"ils_per_100k":1381,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C"},{"rank":7,"name":"פועלים אגח 102","kind":"אג\"ח חברה","issuer":"בנק הפועלים","share":0.0123,"ils_per_100k":1228,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D"},{"rank":8,"name":"ממשל שקלית 0537","kind":"אג\"ח מדינה","issuer":"מדינת ישראל","share":0.0116,"ils_per_100k":1164,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C"},{"rank":9,"name":"לאומי","kind":"מניה","issuer":"בנק לאומי לישראל","share":0.0106,"ils_per_100k":1062,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C"},{"rank":10,"name":"ממשל שקלית 0432","kind":"אג\"ח מדינה","issuer":"מדינת ישראל","share":0.0094,"ils_per_100k":938,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C"},{"rank":11,"name":"פועלים","kind":"מניה","issuer":"בנק הפועלים","share":0.0087,"ils_per_100k":874,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D"},{"rank":12,"name":"לנטרה קנדה אגחא","kind":"אג\"ח חברה","issuer":"לנטרה קנדה אנטרפרייזס לימיטד פרטנרשיפ","share":0.0083,"ils_per_100k":827,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":null},{"rank":13,"name":"SCSp Infrastructure AI EQ- גמל","kind":"קרן השקעה פרטית","issuer":"SCSp Infrastructure AI EQT- גמל","share":0.0061,"ils_per_100k":606,"israel_or_abroad":"חו\"ל","unlisted":true,"valued_on":"2026-06-30","issuer_url":null},{"rank":14,"name":"B 0 10/26","kind":"אג\"ח מדינה","issuer":"ממשלת ארה\"ב","share":0.0054,"ils_per_100k":543,"israel_or_abroad":"חו\"ל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91"},{"rank":15,"name":"ממשל שקלית 0142","kind":"אג\"ח מדינה","issuer":"מדינת ישראל","share":0.0051,"ils_per_100k":514,"israel_or_abroad":"ישראל","unlisted":false,"valued_on":null,"issuer_url":"https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C"}],"direct_expenses":{"year":2025,"total_share":0.001,"external_share":0.001,"ils_per_100k":104,"almost_none":false,"management_fee_pct":0.72},"notes":["Direct holdings only: an ETF or mutual fund counts as one holding (no look-through). Cash, deposits, derivatives and designated bonds are not in top_holdings.","Shares are computed from each line's value in the company file (designated bonds at amortised cost), as fractions of the track."]},"meta":{"source":"רשימות הנכסים ברמת הנכס הבודד שמפרסם כל גוף מנהל (רבעוני)","data_period":null,"disclaimer":"המידע מוצג למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, שיווק או המלצה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.","docs":"/openapi.json","as_of":"30.6.2026","quarter":"2026Q2","page_url":"https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94--%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%93-25-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-12955","source_file_url":"https://www.moreinvest.co.il/media/p2glrhou/6_6_0_2026_q2.xlsx"}}