רשימת הנכסים · רבעון 2 של 2026
במה מושקע אלטשולר שחם גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות: כל האחזקות
כל רבעון אלטשולר שחם מפרסמת רשימה של כל נכס שהמסלול מחזיק. זו הרשימה של אלטשולר שחם גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות נכון ל-30.6.2026, עם ₪638 מיליון של חוסכים, מסודרת כך שאפשר לקרוא אותה.
לעמוד הקרן: תשואות לאורך זמןחשיפה לחו"ל
31%
כולל דרך קרנות סל וחוזים, לפי הדיווח החודשי
חשיפה למניות
21%
לפי הדיווח החודשי לרשות
לא נסחר בבורסה
17%
השווי מוערך, לא נקבע במסחר
מזומן ופיקדונות
10%
מכל ₪100 שלכם
חלוקת הכסף במסלול לפי סוג נכס, לפי השווי בסוף הרבעון.
- אג"ח של מדינותהלוואות למדינת ישראל או לממשלות אחרות, שנסחרות בבורסה.₪53
- אג"ח והלוואות לחברותהלוואות לחברות, דרך הבורסה או ישירות (כולל משכנתאות והלוואות לא סחירות).₪13
- השקעות פרטיותקרנות השקעה פרטיות ומניות של חברות שלא נסחרות בבורסה. השווי שלהן מוערך, לא נקבע במסחר.₪11
- מניות בבורסהמניות של חברות שנסחרות בבורסה, בישראל ובעולם.₪11
- מזומן ופיקדונותכסף בבנק ובפיקדונות.₪11
- קרנות סל וקרנות נאמנותקרנות שמחזיקות בעצמן הרבה מניות או אג"ח, למשל קרן שעוקבת אחרי מדד.₪3
- נדל"ןבניינים ונכסים שהקופה מחזיקה ישירות.₪0
השורות מסתכמות ביותר מ-₪100 כי למסלול יש גם חוזים (נגזרים, כמו גידור מטבע) בשווי שלילי של כ-₪2 מכל ₪100. הם מקזזים את השאר.
ישראל וחו"ל, לפי הרשימה
בישראל 79% · בחו"ל 21%
לפי המקום שבו כל נכס רשום. קרן סל ישראלית שעוקבת אחרי מדד בחו"ל נספרת כאן בישראל, ולכן החשיפה לחו"ל בדיווח החודשי (31%) יכולה להיות גבוהה יותר.
50 ההחזקות הגדולות
כמה מכל ₪100,000 שלכם יושב בכל אחת. ניירות ערך בלבד: מזומן, פיקדונות, נגזרים ואג"ח מיועדות לא ברשימה. קרן סל נספרת כהחזקה אחת, בלי לפרק אותה למניות שבתוכה.
- 1ממשל שקלית 0142אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪8,9668.97%
- 2ממשל שקלית 1152אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪8,7208.72%
- 3ממשל צמודה 1033אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪6,3496.35%
- 4מ.ק.מ. 726אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪5,4175.42%
- 5ממשל שקלית 0537אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪4,5084.51%
- 6ממשל צמודה 0527אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪3,3443.34%
- 7מ.ק.מ. 916אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪2,0652.06%
- 8ממשל צמודה 1028אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪2,0352.04%
- 9מ.ק.מ. 417אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪1,7421.74%
- 10מ.ק.מ. 1016אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪1,7131.71%
- 11מ.ק.מ. 117אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪1,1541.15%
- 12הלוואה (הדוח לא מפרט שם)הלוואה · ישראל · לא סחיר · שווי מ-30.6.2026₪1,1061.11%
- 13Strategic Value Special Situations Offshore Fund Vקרן השקעה פרטית · חו"ל · לא סחיר · שווי מ-19.5.2026 · Strategic Value Special Situations Feeder Fund V₪1,0821.08%
- 14חייבים אשראי שואבה מנרה משתנהאחר · ישראל · לא סחיר · שווי מ-30.6.2026₪8710.87%
- 15פועליםמניה · ישראל · בנק הפועלים₪8460.85%
כל החברות שהמסלול מחזיק
כל חברה, בנק, מדינה או מנהל קרנות, עם כל מה שהמסלול מחזיק בהם יחד: מניות, אג"ח, פיקדונות וקרנות שהם מנהלים. מחפשים חברה מסוימת? כתבו את השם.
100 חברות, מהגדולה לקטנה
- מדינת ישראלאג"ח והלוואות · מי עוד מחזיק₪51,00051.00%
- בנק לאומי לישראלמזומן ופיקדונות, מניות, אג"ח והלוואות · מי עוד מחזיק₪7,6407.64%
- איגודמזומן ופיקדונות₪1,7711.77%
- בנק דיסקונט לישראלמזומן ופיקדונות, מניות · מי עוד מחזיק₪1,7451.75%
- ממשלת ארה"באג"ח והלוואות · מי עוד מחזיק₪1,5751.58%
- בנק הפועליםמניות, אג"ח והלוואות · מי עוד מחזיק₪1,4631.46%
- Strategic Value Special Situations Feeder Fund Vקרנות₪1,0821.08%
- Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnershipקרנות₪9490.95%
- מזרחי טפחות חברה להנפקותאג"ח והלוואות · מי עוד מחזיק₪9460.95%
- POLAND GOVERNMENT BONDאג"ח והלוואות₪7520.75%
- TSMCמניות · מי עוד מחזיק₪5580.56%
- רפאל מערכות לחימה מתקדמותאג"ח והלוואות₪5500.55%
- גלעםאג"ח והלוואות₪5370.54%
- יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלתקרנות₪4980.50%
- קוגיטו קפיטל פאנד 2 שותף כלליקרנות₪4910.49%
- Mideal Assets Management Ltdקרנות₪4870.49%
- Northwind Debt Fund II GP LLCקרנות₪4800.48%
- Terramont Infrastructure GP LLCקרנות₪4730.47%
- Signature Bank/New York NYמזומן ופיקדונות₪4270.43%
- טבע תעשיות פרמצבטיותמניות, אג"ח והלוואות · מי עוד מחזיק₪4150.42%
מה לא נסחר בבורסה
17% מהמסלול בנכסים שלא נסחרים בבורסה, כמו הלוואות, קרנות השקעה פרטיות ונדל"ן (בלי אג"ח מיועדות). את השווי שלהם מעריכים, ולא קובע אותו מסחר יומי.
הערכת השווי הוותיקה ביותר בנכסים הלא סחירים היא מ-30.6.2025: ריאליטי קרקע חקלאית נס ציונה 1 גוש 3755 חו"ז. זה מקובל בנכסים כאלה, אבל המחיר האמיתי ייקבע רק כשימכרו אותם.
התחייבויות שעוד לא נמשכו: המסלול התחייב להשקיע עוד ₪33 מיליון (כ-5.1% ממנו) בקרנות השקעה פרטיות, כשהן יבקשו את הכסף. בינתיים הכסף מושקע בנכסים אחרים.
הנדל"ן של המסלול: 6 נכסים, פחות מ-0.1%
- ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 2 גוש 3768ישראל נס ציונה גוש 3768 · קרקע/זכויות מקרקעין · הערכה מ-31.12.20250.03%
- ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 3 גוש 3754ישראל נס ציונה גוש 3754 · קרקע/זכויות מקרקעין · הערכה מ-31.12.20250.02%
- ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - ראשלצ גוש 3630ישראל ראשון לציון גוש 3630 · קרקע/זכויות מקרקעין · הערכה מ-31.12.20250.02%
- ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - בנימניה גוש 10165ישראל בנימניה גוש 10165 · קרקע/זכויות מקרקעין · הערכה מ-5.12.20250.01%
- ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - פת 2 גוש 6391ישראל פתח תקווה גוש 6391 · קרקע/זכויות מקרקעין · הערכה מ-5.8.2025פחות מ-0.01%
- ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 1 גוש 3755ישראל נס ציונה גוש 3755 · קרקע/זכויות מקרקעין · הערכה מ-31.12.2025פחות מ-0.01%
למי התחייבו הכי הרבה כסף שעוד לא נמשך
- COGITO2₪4 מיליון
- קרדיטו 2₪4 מיליון
- Cogito 3₪3 מיליון
- Northwind Debt 1₪3 מיליון
- Triton Debt Opportunities 2₪2 מיליון
- CVC 4₪2 מיליון
עלויות
עלויות שלא רואים בדמי הניהול
בשנת 2025, מעבר לדמי הניהול, ירדו מהמסלול עוד 0.17% על עמלות קנייה ומכירה, שמירת ניירות ערך ודמי ניהול לקרנות ולמנהלים חיצוניים. על ₪100,000 זה כ-₪168 בשנה, בנוסף לדמי הניהול (ממוצע כל החוסכים במסלול: 0.64% מהחיסכון). כ-74% מהסכום הלך לגופים חיצוניים שמנהלים חלק מהכסף.
ההוצאות הישירות בכל המסלולים ←חשוב לדעת
- זו תמונה של יום אחד, סוף הרבעון (30.6.2026). מנהלי ההשקעות קונים ומוכרים כל יום, והרשימה הבאה תתפרסם בעוד כשלושה חודשים.
- ההחזקות ישירות בלבד: קרן סל או קרן נאמנות נספרת כהחזקה אחת, בלי לפרק אותה. לכן החשיפה האמיתית לחברה מסוימת יכולה להיות גדולה יותר ממה שכתוב כאן.
- האחוזים חושבו מהשווי של כל נכס בקובץ של אלטשולר שחם, לא מעמודת האחוזים שבקובץ. אג"ח מיועדות נספרות לפי עלות מתואמת, כמו בדוחות.
- החשיפה למניות ולחו"ל באריחים למעלה באה מהדיווח החודשי לרשות שוק ההון, שסופר גם חשיפה דרך חוזים וקרנות. לכן היא יכולה להיות שונה מהחלוקה ברשימה.
- זה הסבר על מה שהמסלול מחזיק, לא המלצה לקנות, למכור או לעבור מסלול. מה שמתאים לכם תלוי בגיל, בטווח ובסיכון שנוח לכם.
איפה הכסף של כל החוסכים מושקע · מי מחזיק במה · כל המסלולים מאותו סוג
בדיקה בלי התחייבות
רוצים לדעת אם המסלול הזה מתאים לכם?
נסתכל איתכם על החיסכון: במה הוא מושקע, כמה אתם משלמים, ואם יש מסלול שמתאים לכם יותר. השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם ביום העבודה הקרוב.
חוזר אליכם: איתי דניאל זכריה
סוכן פנסיוני בעל רישיון, מס' L-00138351
האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ
על מה זה מבוסס
המספרים בעמוד מחושבים מהקובץ שהגוף המנהל פרסם באתר שלו. הקובץ המקורי גובר על כל הסבר כאן.
לבינה מלאכותית ולמפתחים: גרסת טקסט של העמוד · JSON · שרת MCP (הכלי get_holdings) · תיעוד ה-API