רשימת הנכסים · רבעון 2 של 2026

במה מושקע הפניקס השתלמות הלכה: כל האחזקות

כל רבעון הפניקס מפרסמת רשימה של כל נכס שהמסלול מחזיק. זו הרשימה של הפניקס השתלמות הלכה נכון ל-30.6.2026, עם ₪381 מיליון של חוסכים, מסודרת כך שאפשר לקרוא אותה.

לעמוד הקרן: תשואות לאורך זמן

לא נסחר בבורסה

8%

השווי מוערך, לא נקבע במסחר

מזומן ופיקדונות

36%

מכל ₪100 שלכם

חלוקת הכסף במסלול לפי סוג נכס, לפי השווי בסוף הרבעון.

חלוקת הכסף במסלול הפניקס השתלמות הלכה לפי סוג נכס
  • קרנות סל וקרנות נאמנותקרנות שמחזיקות בעצמן הרבה מניות או אג"ח, למשל קרן שעוקבת אחרי מדד.₪42
  • מזומן ופיקדונותכסף בבנק ובפיקדונות.₪36
  • אג"ח של מדינותהלוואות למדינת ישראל או לממשלות אחרות, שנסחרות בבורסה.₪14
  • אג"ח והלוואות לחברותהלוואות לחברות, דרך הבורסה או ישירות (כולל משכנתאות והלוואות לא סחירות).₪7
  • נגזרים ואחרחוזים עתידיים, אופציות, חובות פתוחים, ובקרנות הפנסיה הוותיקות גם שורה גדולה של "נכסים אחרים".₪1

ישראל וחו"ל, לפי הרשימה

בישראל 87% · בחו"ל 11%

לפי המקום שבו כל נכס רשום. קרן סל ישראלית שעוקבת אחרי מדד בחו"ל נספרת כאן בישראל.

50 ההחזקות הגדולות

כמה מכל ₪100,000 שלכם יושב בכל אחת. ניירות ערך בלבד: מזומן, פיקדונות, נגזרים ואג"ח מיועדות לא ברשימה. קרן סל נספרת כהחזקה אחת, בלי לפרק אותה למניות שבתוכה.

  1. 1תכלית סל כשרה ת"א 125קרן סל · ישראל · מיטב קרנות נאמנות₪5,8575.86%
  2. 2הלוואה (הדוח לא מפרט שם)הלוואה · ישראל · לא סחיר · שווי מ-30.6.2026₪4,9944.99%
  3. 3קסם ETF כשרה ת"א 125קרן סל · ישראל · קסם קרנות נאמנות₪4,0814.08%
  4. 4הראל סל כשרה ת"א 125קרן סל · ישראל · הראל קרנות נאמנות₪4,0294.03%
  5. 5Vanguard S&P 500 ETFקרן סל · חו"ל · Vanguard ETF/USA₪3,2333.23%
  6. 6איביאי סל כש תלבונ 60צמודקרן סל · ישראל · אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות₪3,0573.06%
  7. 7MTF סל כשרה ת"א-125קרן סל · ישראל · מגדל קרנות נאמנות₪2,9412.94%
  8. 8הראל סל כש תלבונד 60קרן סל · ישראל · הראל קרנות נאמנות₪2,7122.71%
  9. 9ממשלתי צמוד 0529אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪2,5892.59%
  10. 10HSBC MSCI WORLD UCITS ETFקרן סל · חו"ל · HSBC GLOBAL INVEST FUNDS₪2,3612.36%
  11. 11SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCקרן סל · חו"ל · SPDR₪2,2162.22%
  12. 12ממשל שקלית 0142אג"ח מדינה · ישראל · מדינת ישראל₪2,1662.17%
  13. 13קסם ETF כשרה תלבונד שקליקרן סל · ישראל · קסם קרנות נאמנות₪2,0392.04%
  14. 14MTF סל כשרה תל בונד 60קרן סל · ישראל · מגדל קרנות נאמנות₪1,9501.95%
  15. 15תכלית סל כשרה תלבונד שקליקרן סל · ישראל · מיטב קרנות נאמנות₪1,7451.75%

כל החברות שהמסלול מחזיק

כל חברה, בנק, מדינה או מנהל קרנות, עם כל מה שהמסלול מחזיק בהם יחד: מניות, אג"ח, פיקדונות וקרנות שהם מנהלים. מחפשים חברה מסוימת? כתבו את השם.

25 חברות, מהגדולה לקטנה

  1. מדינת ישראלאג"ח והלוואות · מי עוד מחזיק₪13,86913.87%
  2. בנק מזרחי טפחותמזומן ופיקדונות · מי עוד מחזיק₪12,03912.04%
  3. בנק הפועליםמזומן ופיקדונות · מי עוד מחזיק₪12,02312.02%
  4. בנק לאומי לישראלמזומן ופיקדונות · מי עוד מחזיק₪11,43611.44%
  5. מיטב קרנות נאמנותקרנות · מי עוד מחזיק₪7,6037.60%
  6. הראל קרנות נאמנותקרנות · מי עוד מחזיק₪6,7416.74%
  7. מגדל קרנות נאמנותקרנות · מי עוד מחזיק₪6,4106.41%
  8. קסם קרנות נאמנותקרנות · מי עוד מחזיק₪6,3256.33%
  9. אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנותקרנות · מי עוד מחזיק₪4,0814.08%
  10. Vanguard ETF/USAקרנות · מי עוד מחזיק₪3,2333.23%
  11. SPDRקרנות · מי עוד מחזיק₪3,0503.05%
  12. HSBC GLOBAL INVEST FUNDSקרנות₪2,3612.36%
  13. BlackRock Inc USAקרנות₪8670.87%
  14. אינבסקו אינבסטמנט מנגמנט לימיטדקרנות · מי עוד מחזיק₪8380.84%
  15. ממשלת ארה"באג"ח והלוואות · מי עוד מחזיק₪4020.40%
  16. iSharesקרנות · מי עוד מחזיק₪2660.27%
  17. NOMURA ASSET MANAGEMENTקרנות₪2400.24%
  18. AMUNDIקרנות · מי עוד מחזיק₪1220.12%
  19. LYXORקרנות · מי עוד מחזיק₪510.05%
  20. AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONSקרנות · מי עוד מחזיק₪210.02%

מה לא נסחר בבורסה

8% מהמסלול בנכסים שלא נסחרים בבורסה, כמו הלוואות, קרנות השקעה פרטיות ונדל"ן (בלי אג"ח מיועדות). את השווי שלהם מעריכים, ולא קובע אותו מסחר יומי.

הערכת השווי הוותיקה ביותר בנכסים הלא סחירים היא מ-30.9.2024: חוז מס הכנסה. זה מקובל בנכסים כאלה, אבל המחיר האמיתי ייקבע רק כשימכרו אותם.

חשוב לדעת

  • זו תמונה של יום אחד, סוף הרבעון (30.6.2026). מנהלי ההשקעות קונים ומוכרים כל יום, והרשימה הבאה תתפרסם בעוד כשלושה חודשים.
  • ההחזקות ישירות בלבד: קרן סל או קרן נאמנות נספרת כהחזקה אחת, בלי לפרק אותה. לכן החשיפה האמיתית לחברה מסוימת יכולה להיות גדולה יותר ממה שכתוב כאן.
  • האחוזים חושבו מהשווי של כל נכס בקובץ של הפניקס, לא מעמודת האחוזים שבקובץ. אג"ח מיועדות נספרות לפי עלות מתואמת, כמו בדוחות.
  • החשיפה למניות ולחו"ל באריחים למעלה באה מהדיווח החודשי לרשות שוק ההון, שסופר גם חשיפה דרך חוזים וקרנות. לכן היא יכולה להיות שונה מהחלוקה ברשימה.
  • זה הסבר על מה שהמסלול מחזיק, לא המלצה לקנות, למכור או לעבור מסלול. מה שמתאים לכם תלוי בגיל, בטווח ובסיכון שנוח לכם.

איפה הכסף של כל החוסכים מושקע · מי מחזיק במה · כל המסלולים מאותו סוג

בדיקה בלי התחייבות

רוצים לדעת אם המסלול הזה מתאים לכם?

נסתכל איתכם על החיסכון: במה הוא מושקע, כמה אתם משלמים, ואם יש מסלול שמתאים לכם יותר. השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם ביום העבודה הקרוב.

חוזר אליכם: איתי דניאל זכריה

סוכן פנסיוני בעל רישיון, מס' L-00138351

האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ

על מה לדבר?
או בוואטסאפלהתקשר

נשתמש בפרטים רק כדי לחזור אליכם בעניין הזה. אפשר לבקש שנמחק אותם בכל רגע. מדיניות הפרטיות

על מה זה מבוסס

המספרים בעמוד מחושבים מהקובץ שהגוף המנהל פרסם באתר שלו. הקובץ המקורי גובר על כל הסבר כאן.

לבינה מלאכותית ולמפתחים: גרסת טקסט של העמוד · JSON · שרת MCP (הכלי get_holdings) · תיעוד ה-API